Enphase Energy-Aktie springt, da sich die Gewinne verdoppeln, Prognose stark

2. Juni 2024 Aus Von Marten Smarten

Enphase-Energie (ENPH) übertraf leicht die Schätzungen für das zweite Quartal, wobei sich die Gewinne am Dienstagnachmittag mehr als verdoppelten und das Solarenergieunternehmen für das laufende Quartal höher lag. Die ENPH-Aktie sprang im Übernachthandel an.

Enphase Erträge

Die Wall Street erwartete von Enphase einen Gewinn pro Aktie von 85 Cent und einen Umsatz von 508 Millionen US-Dollar.

Befund: Der Gewinn pro Aktie von Enphase Energy stieg um 102 % auf 1,07 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 67 % auf 530 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz des Unternehmens in Europa stieg im zweiten Quartal um 69 %, angeführt von einem starken Wachstum in den Niederlanden und Deutschland.

Aussicht: Enphase Energy schätzt, dass das dritte Quartal im Bereich von 590 bis 630 Millionen US-Dollar liegen wird, was über dem Konsens liegt. Das Unternehmen erwartet, dass die Non-GAAP-Betriebskosten rund 77 bis 81 Millionen US-Dollar betragen werden. Dies schließt 60 Millionen US-Dollar für aktienbasierte Vergütungen und akquisitionsbedingte Kosten aus.

Enphase Bestand

Die ENPH-Aktie stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 18% auf 254,77 und räumte damit den Widerstand um 320 entschieden auf.

Enphase Energy brach laut MarketSmith-Analyse Anfang Juni mit einem Kaufpunkt von 193 aus einem Double-Bottom-Basismuster aus. Die Aktien kehrten sich schnell um mehr als 8% unter diesen Kaufpunkt zurück. Das löste die Automatische Verkaufsregel.

ENPH entwickelt, produziert und vertreibt Solar-Mikro-Wechselrichter, Software zur Überwachung der Energieerzeugung und Batteriespeicherprodukte. Darüber hinaus hat das 2006 gegründete Unternehmen Pläne zum Ausbau seiner Geschäftsfelder geäußert. Am Ende des ersten Quartals gab ENPH bekannt, dass es über seine Solarinstallateure Ladegeräte für Elektrofahrzeuge anbieten wird und hofft, bis Ende 2022 eigene EV-Ladegeräte herzustellen. Die Aktie von Enphase Energy steht auf der IBD 50-Liste der Wachstumsaktien, die Sie kaufen und beobachten sollten.

Das Unternehmen belegt den zweiten Platz in der Energy-Solar-Gruppe, eingeklemmt zwischen chinesischen Solarenergie-Namen Daqo Neue Energie (DQ) und JinkoSolar (JKS).

ENPH hat ein bestmögliches Composite Rating von 99. Es verfügt über ein 98 Relative Strength Rating, ein exklusives IBD Stock Checkup-Messgerät für Aktienkursbewegungen mit einem Score von 1 zu 99. Das Rating zeigt, wie sich die Performance einer Aktie in den letzten 52 Wochen im Vergleich zu allen anderen Aktien in der IBD-Datenbank behauptet. Das EPS-Rating der Aktie beträgt 96.

Untersuchung des Solartarifs

US-Solarprojekte kamen im März zum Stillstand, als das US-Handelsministerium eine Untersuchung darüber einleitete, ob China Komponenten durch südostasiatische Länder leitete, um Zölle zu umgehen. Die Untersuchung könnte zu rückwirkenden Zöllen von bis zu 250% führen. Es beendete auch effektiv die Importe aus Ländern, die rund die Hälfte aller US-Solarpaneellieferungen ausmachen.

Im Juni unterzeichnete Präsident Joe Biden in der Hoffnung, die Importe wieder aufzunehmen, eine Verfügung, die eine zweijährige Pause der Antiumgehungszölle auf Solaranlagen aus Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam vorsieht.

Drei weitere Executive Orders ebnen den Weg für eine erhöhte inländische US-Produktion von Solarmodulen und anderen sauberen Energietechnologien. Das Weiße Haus versucht, die heimische Produktionskapazität bis 2024 auf 22,5 Gigawatt zu erhöhen.

Politik der sauberen Energie

Biden hat auch gesagt, dass er die Treibhausgasemissionen der USA bis 2030 um 50% unter das Niveau von 2005 senken will. Am 15. Juli Solarlager, einschließlich Enphase Energy, W.Va Senator Joe Manchin sagte der Senatsführung, dass er kein Wirtschaftspaket unterstützen würde, das neue Bundesausgaben für saubere Energie beinhaltet. Ohne Manchins Unterstützung für Initiativen für saubere Energie ist es unwahrscheinlich, dass der Kongress die Stimmen haben wird, um eine Politik zur Bekämpfung des Klimawandels zu verabschieden.

Der Knackpunkt scheint 300 Milliarden Dollar an Steuergutschriften für saubere Energie zu sein. Die Struktur der Steuergutschriften und die Art und Weise, wie Unternehmen für saubere Energie die Gutschriften nutzen könnten, waren Berichten zufolge im Fluss.

Zu den Diskussionen gehörte eine mögliche Steuergutschrift für emissionsfreie Energiequellen, bis die Emissionen gegenüber dem Niveau von 2021 um 75% gesenkt werden. Rückzahlbare Steuergutschriften für Verbraucher, die Elektrofahrzeuge kaufen, sind ebenfalls auf dem Tisch, zusammen mit Steuergutschriften für Ladeinfrastruktur und neuen Investitionssteuergutschriften für Übertragung und eigenständige Energiespeicherung.

Biden kündigte letzte Woche in einer Rede an, dass Executive Orders “in den kommenden Tagen” die Initiativen für saubere Energie unterstützen würden, wenn der Kongress nicht handeln würde.

Am Mittwochabend erzielte Manchin jedoch eine Einigung mit Sena.Der Mehrheitsführer Chuck Schumer über einen Vorschlag, der Einnahmen in Höhe von 739 Milliarden US-Dollar erzielen würde, wobei der Großteil davon aus einer Mindeststeuer von 15% stammt.

Die Gesetzgebung würde auch rund 300 Milliarden US-Dollar in Maßnahmen zum Defizitabbau, 369 Milliarden US-Dollar in “Energiesicherheit und Klimawandel” und weitere 64 Milliarden US-Dollar in die Ausweitung der Gesundheitssubventionen für einige Teilnehmer des Affordable Care Act investieren.

Brennstoffzellenspiele, Dienstprogramme im Spiel

Quanta Dienstleistungen (PWR) hatte am Mittwoch einen Gewinn von 0,5% und notierte bei 133,97. Quanta ist spezialisiert auf Infrastrukturprojekte für den Energie- und Kommunikationssektor.

Der Subunternehmerriese kündigte kürzlich ein Segment für erneuerbare Energien an, das Dienstleistungen für Solar- und Windprojekte umfasst. Zu den weiteren Segmenten gehören Electric Power (59% des Umsatzes) und Underground Utility and Infrastructure Solutions (27%).

PWR liegt über seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, da er mit einem Kaufpunkt von 138,56 ein unvollkommenes Cup-with-Handle-Muster bildet. Der Kaufbereich reicht bis 145,49. Der Griff könnte sich in eine eigene Basis verwandeln und den Anlegern einen niedrigeren Einstiegspunkt bieten, so die IBD Leaderboard-Analyse.

Versorgungsunternehmen sind zu wichtigen Kunden der Solarenergiebranche geworden. NextEra Energie (NEE) stieg am Donnerstag um 0,59% und legte nach Börsenschluss weiter zu. Das in Florida ansässige Energieerzeugungsunternehmen kroch über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. AES (AES) stieg am Mittwoch um 1%, bevor es in längeren Stunden fiel.

Unter den Brennstoffzellenunternehmen Brennstoffzellen-Energie (FCEL) gewannen am Mittwoch 4,6%, bevor sie nach Börsenschluss um rund 9% stiegen. Inzwischen Stecker Power (PLUG) stieg am Mittwoch um 4,8%. Die Aktie wurde nach Börsenschluss um 11% gehandelt.