Was sind E-Mini Futures Kontrakte

Was sind E-Mini Futures Kontrakte

12. März 2024 Aus Von Marten Smarten

E-Mini-Futures-Kontrakte sind eine billigere Möglichkeit, Futures zu handeln. Sie zahlen nicht so viel. Für Anleger, die ihr Engagement in zukünftigen Kontrakten erhöhen möchten, ist dieser Artikel für Sie. Als Future-Kontrakte zum ersten Mal freigegeben wurden, waren sie meist für institutionelle Investoren zugänglich. Sie waren zu teuer für alltägliche Investoren. Im Jahr 1997 erkannten Mitglieder der Chicago Mercantile Exchange (CME), dass ein erheblicher Prozentsatz der Investoren die Aktion verpasste. Um hier Abhilfe zu schaffen, veröffentlichten sie E-Mini-Futures-Kontrakte. Schließlich veröffentlichte die Börse Micro-E-Mini-Futures. Sie waren sogar billigere Versionen dieser zukünftigen Verträge. In diesem Artikel werden wir zunächst noch einmal darauf eingehen, was Zukunft ist. Zweitens werden wir näher darauf eingehen, wie E-Mini-Futures-Kontrakte funktionieren, und ein hypothetisches Beispiel geben.

Was sind Futures-Kontrakte?

Bevor wir uns auf E-Mini-Futures-Kontrakte einlassen, wäre es gut, unser Wissen über Futures-Kontrakte, auch Futures genannt, aufzufrischen. Heitey sind eine alternative Investition.

Futures-Kontrakte sind eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, ein bestimmtes Wertpapier zu einem vorher festgelegten Preis und Datum zu kaufen und zu verkaufen.

Beliebte Beispiele sind Rohstoffe und Währungen. Es ist sehr üblich, einen Future für eine sehr große Menge an Öl, Gold oder Weizen zu kaufen. Der Vertrag kann vor dem vereinbarten Termin gewinnbringend oder verlustfähig verkauft werden.

Es ist eine sehr verbreitete Praxis, Futures als Absicherung zu verwenden. Nur sehr wenige Investoren wollen Hunderte von Barrel Öl in ihre Häuser bringen.  Daher verkaufen sie ihren Vertrag vor dem vereinbarten Termin.

Wie handelt man Futures?

Vor dem Handel mit Futures ist es notwendig, ein Konto bei einem Broker zu eröffnen. Nicht jeder Broker bietet diese Art von Konto an. Es ist auch notwendig, für ein Margin-Konto genehmigt zu werden.

Futures können nur auf einem Margin-Konto an der Chicago Mercantile Exchange (CME), ICE Futures US und der CBOE Futures Exchange (CFE) gehandelt werden. Die Mengen eines Kontrakts sind konstant.

Wenn wir Öl-Futures handeln, sind es standardmäßig 1000 Barrel. Ein Mindestmaß an Anlagekenntnissen ist erforderlich und wird empfohlen, bevor Sie sich auf diese Reise begeben. Wir haben die notwendigen Tools auf unserer Plattform, um Ihnen beim Lernen zu helfen.

Im ersten Absatz haben wir festgestellt, dass E-Mini-Futures für regelmäßige Investoren zu teuer sind. Nehmen wir wieder Öl als Beispiel. Der Handel mit 1000 Ölbarrel könnte etwas zu viel kosten. Daher wurden E-Mini-Futures-Kontrakte geschaffen.

Was werden E-Mini-Futures-Kontrakte erklärt?

E-Mini-Fonds und Micro-E-Mini-Futures-Kontrakte sind Bruchteile eines Standardkontrakts. Die meisten dieser Kontrakte werden an der CME gehandelt, mit Ausnahme der Russell 1000 und 2000.

Sie werden auf dem ICE gehandelt. E-Mini-Futures können von Sonntag 18 Uhr bis Freitag 17 Uhr gehandelt werden. Es gibt eine tägliche Pause von 17 bis 18 Uhr.

E-Mini-Verträge umfassen die folgenden 44 Basiswerte: indexe (S&P, DJIA), MidCap 400, SmallCap 600, Nasdaq 100, Nifty 50, Währungen (JPY/USD und EUR/USD), Sektoren (Energie, Gesundheitswesen, Biotechnologie, Industrie, Materialien, Technologie, Versorgungsunternehmen, zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter), Waren (Mais, Sojabohnen, Weizen, Rohöl, Erdgas, Heizöl, Benzin, Gold, Silber und Kupfer).

S & P-Minikontrakte sind bei weitem die am meisten gehandelten der Welt. Als sie 1997 eingeführt wurden, wurden sie viel beliebter als Standard-Futures-Kontrakte.

Letzteres wurde schließlich von der Liste genommen und vollständig durch E-Mini-Futures-Kontrakte ersetzt. Wenn Sie lernen möchten, wie man Futures handelt, nehmen Sie an unserem Futures-Kurs teil.

Vor- und Nachteile

Wie bei jeder Investition gibt es Vor- und Nachteile. Lassen Sie uns sie für E-Mini-Futures-Kontrakte untersuchen.

Profis: Wie bereits erwähnt, können E-Mini-Futures fast 7 Tage die Woche gehandelt werden. Aktive Trader werden sich darüber freuen. Als nächstes bieten sie auch niedrige Margensätze und Provisionsgebühren an. Schließlich sind sie im Allgemeinen weniger volatil als bestimmte Wertpapiere. Insgesamt bieten E-Mini-Futures viele positive Eigenschaften und Vielfalt zu einem Portfolio. Es ist jedoch wichtig, vor dem Handel informiert zu sein.

Nachteile: VOlatilität ist sowohl ein Pro als auch ein Contra. Wer erinnert sich noch an den Ölpreis im April 2020? Es fiel unter $ 0! Schauen Sie es sich zwei Jahre später an. Es ist nicht weit von seinem Allzeithoch entfernt, das während der Finanzkrise 2008 bei 140 US-Dollar erreicht wurde. Der zweite Nachteil ist seine begrenzte Reichweite. Nur eine Handvoll Investitionen stehen zur Verfügung.

Beispiel

Um die Dinge klarer zu machen, werfen wir einen Blick auf ein hypothetisches Beispiel für E-Mini-Futures-Kontrakte. Erinnern Sie sich, welcher Kontrakt am aktivsten auf dem Markt gehandelt wird? Wir werden den Wert des S & P-Index zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels nehmen. Es ist bei 3900. Der Vertrag ist auf $ festgelegt50-facher Wert des Index. Das ist die Multiplikator.

Angenommen, der Investor legt eine Stop-Loss ist auf 3850 eingestellt. Der potenzielle Verlust beträgt $ 50 * (3900-3850), was sich auf $ 2500 zuzüglich aller Margenkosten beläuft. Der Anleger erwartet auch, dass der S & P in den nächsten Handelssitzungen 3950 erreichen wird.

Sie fügen dann eine Limit-Order hinzu, um zu verkaufen, wenn sie 3950 erreicht. Der potenzielle Gewinn wird $ 50 * (3950-3900), was $ 2500 zuzüglich aller Margengebühren entspricht.

Margin Calls können ein wichtiger Faktor für Futures sein. Im obigen Beispiel haben wir den S&P-Index verwendet. Es ist nicht sehr volatil im Vergleich zu Rohstoffen. Sie können eine viel größere Volatilität erfahren, die das Ergebnis der Futures beeinflussen kann. Passen Sie genau auf.

E-mini Multiplikatoren

Im obigen Beispiel hatte der E-Mini S & P einen Multiplikator von 50 US-Dollar. Dies ist nicht bei jedem Vertrag der Fall. Sie variieren von 0,50 US-Dollar, was beim Micro-E-Mini-Dow der Fall ist, bis zu 250 US-Dollar, was den E-mini Energy Select Sector Futures entspricht. Im Falle von Rohstoffen ist es eine festgelegte Anzahl von Scheffel, Fässern, Gallonen, Unzen oder Pfund.

Diese Zahlen sind erschwinglicher für Investoren, die nicht Millionen von Dollar haben, mit denen sie spielen können. Auch institutionelle Investoren entschieden sich für E-Mini-Futures-Kontrakte.

Jetzt wissen Sie, was E-Mini-Futures-Kontrakte sind

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass E-Mini-Futures-Kontrakte, auch einfach Futures genannt, eine weitere Möglichkeit für Anleger sind, ihre Portfolios zu diversifizieren. Diese Futures sind eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Währung, eines Rohstoffs, eines Indexfonds oder eines Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Preis und Datum.

Es ist möglich, es vor dem vereinbarten Termin zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen oder unsere Verluste zu verkürzen. Es ist zwingend erforderlich, diese Futures mit einem Margin-Konto zu kaufen.

Ihre Investition beschränkt sich nicht auf den Gewinn oder Verlust des Handels, sondern auch auf die Margin-Gebühr. Wählen Sie den geeigneten Broker für die besten Tools und Gebühren für Margin-Konten.

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