Was sind Rohstoffe? Zunächst einmal, was sind Rohstoffe? Sie sind wichtige Rohstoffe, die zur Herstellung der Produkte verwendet werden, die Sie in den Ladenregalen sehen.
Die Ölpreise steigen aufgrund der internationalen Spannungen täglich. Auch die Preise für viele andere lebenswichtige Güter steigen.
Einige von ihnen sind sogar schon seit einiger Zeit nicht mehr vorrätig. Dies wirkt sich auf den Preis ihrer Rohkomponenten auf den globalen Märkten aus. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit können kluge Anleger auf vielfältige Weise von diesen chaotischen Zeiten profitieren.
Dies impliziert mehr Risiko und Wissen, das notwendig ist, um diese Trades erfolgreich abzuschließen. Im heutigen Artikel werden wir verschiedene Anlagemethoden und -strategien untersuchen, die auf dem Rohstoffmarkt verwendet werden.
Rohstoffe werden in 4 verschiedene Kategorien unterteilt.
Agrarerzeugnisse Wissen Sie, wie man Rohstoffe handelt? Landwirtschaft nutzen? Diese Kategorie umfasst essbare und nicht genießbare Waren.
Beliebte Beispiele sind Kakao, Kaffee, Baumwolle, Getreide, Sojabohnen, Zucker, Weizen und verschiedene Öle.
In Zeiten der Unsicherheit können Preise und Angebot sehr volatil sein. Zu den externen Effekten gehören Wetter und Kriege.
Ein hervorragendes Beispiel ist der aktuelle Krieg in der Ukraine. Die Ukraine ist ein wichtiger Maislieferant, der für die Herstellung verschiedener Waren des täglichen Bedarfs notwendig ist.
Wie man Rohstoffe handelt: Energie Der Energiemarkt umfasst viele wichtige Akteure. Sie sind verantwortlich für die Produktion von Kohle, Ethanol, Erdgas, Öl, Uran und anderen Energieformen. Zu dieser Kategorie gehören auch erneuerbare Energien wie Strom-, Solar-, Wasser- und Windkraft.
Internationale Organisationen sind dafür verantwortlich, die Versorgung mit vielen Ressourcen zu bestimmen. Eines der wichtigsten Beispiele ist die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC). Sie sind sich oft nicht einig und die Preise werden sehr volatil. Heute sind die Ölpreise fast auf einem Allzeithoch.
Russland ist teilweise dafür verantwortlich, da es ein wichtiger Produzent ist und sich im Krieg mit dem größten Teil der Welt befindet. Länder auf der ganzen Welt sind ebenfalls schuld, da sie in hohem Maße vom Öl abhängig sind, um den Transport, die Heizung und das Grundleben zu versorgen.
Wie man mit Rohstoffen handelt: Vieh Alle lebenden Tiere, die Fleisch und Derivate produzieren, können auf dem Rohstoffmarkt gehandelt werden. Rinder, Schweine und Schweinefleisch sind gute Beispiele.
Industrie- und Edelmetalle sind beide Teil dieser letzten Kategorie. An guten Beispielen mangelt es hier nicht: Gold, Palladium, Platin, Silber, Aluminium, Eisen, Kupfer und Zink.
Gold ist eine ausgezeichnete Absicherung gegenüber dem Dollar sowie eine ausgezeichnete historische Investition während einer Rezession.
Nun, da wir wissen, was Rohstoffe sind, werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten, in sie zu investieren.
Wie man Rohstoffe mit Futures handelt Die erste und gebräuchlichste Art, Rohstoffe zu handeln, ist der Futures-Markt. Der Terminmarkt basiert auf der Preisspekulation verschiedener Basiswerte, die im vorherigen Abschnitt erwähnt wurden.
In den Anfängen des 19. Jahrhunderts wurde alles persönlich gemacht. Es dauerte einige Zeit, bis die Informationen durch das Land und die Welt reisten. Heute treffen sich Käufer und Verkäufer auf einer Online-Plattform, um Produkte zu einem vorher festgelegten Preis und Datum zu kaufen und zu verkaufen.
Es ist üblich, den Vertrag vor Ablauf für einen Gewinn zu verkaufen. Andere entscheiden sich, ihre Einkäufe zu sichern. Transportunternehmen, die große Mengen Öl benötigen, sind ein gutes Beispiel. Bei Metallen entscheiden sich viele Anleger dafür, an ihrer physischen Investition festzuhalten.
Der Großteil der Futures-Transaktionen wird am Chicago Board of Trade (CBOE) durchgeführt. Es begann mit Bauern und entwickelte sich zu Investoren, die Fässer Öl in ihren Kellern handelten.
Ein How-To Bis 1997 hatten institutionelle Investoren fast ausschließlich Rohstoff-Futures im Griff. Als E-Mini-Futures veröffentlicht wurden, öffnete dies die Türen für alltägliche Investoren. Die Verträge waren viel billiger und die Menge wurde reduziert. Nach einigen Jahren wurden E-Mini-Futures von der Mehrheit der Anleger übernommen.
Der erste Schritt, um mit dem Handel von Rohstoffen auf dem Futures-Markt zu beginnen, besteht darin, eine Rand Brokerage-Konto mit einem BRoker. Wir haben eine Liste mit Empfehlungen. Nicht jeder Broker ist ähnlich, es ist wichtig, die richtige Wahl zu treffen, bevor Sie sich auf die Reise begeben.
Rohstoffbestände Als nächstes auf der Liste stehen Rohstoffbestände. Viele öffentliche Unternehmen schürfen, produzieren und vertreiben verschiedene Rohstoffe. Sie sind an den wichtigsten Börsen erhältlich. Lassen Sie uns ein paar Aktien für jede der 4 Rohstoffkategorien untersuchen.
Landwirtschaftliche Lagerbestände Der Agrarsektor ist sehr vielfältig. Einige Unternehmen produzieren eine Vielzahl von Lebensmitteln, andere liefern die Düngemittel, die für das Wachstum dieser Lebensmittel notwendig sind. Schließlich verkaufen einige Unternehmen die Ausrüstung, die für diesen gesamten Geschäftsbetrieb erforderlich ist, um reibungslos und effizient zu laufen.
Einige interessante Stücke in der Branche sind Archer Daniels Midland (NYSE: ADM), Bayer (OTC: BAYR. Y), Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG) und Deere & Co (NYSE: DE).
Energievorräte Ölvorräte sind ein gutes Beispiel für Energievorräte. Sie haben sich in diesem Jahr aufgrund von Engpässen und Transportproblemen gut entwickelt.
Top-Picks in dieser Kategorie sind ConocoPhillips (NYSE: COP), Devon Energy (NYSE: DVN), Enbridge (NSYE: ENB), ExxonMobil (NYSE: XOM) und Phillips 66 (NYSE: PSX). Viele dieser Unternehmen sind auf der ganzen Welt tätig und beginnen, sich stärker in erneuerbare Energien zu diversifizieren.
Viehbestände In vielen Ländern ist ein erheblicher Teil des Landes von Vieh besetzt. In den letzten Jahren sind viele Unternehmen entstanden, die pflanzliches Fleisch verkaufen.
Ich werde sie in diesen Abschnitt aufnehmen. Einige der wichtigsten Unternehmen der Branche sind Tyson Foods (NYSE: TSN), Hormel Foods (NYSE: HRL), Beyond Meat (NASDAQ: BYND) und Oatly (NASDAQ: OTLY).
Der letzte Rohstoffsektor ist einer der vielfältigsten und gesättigtsten. Viele Unternehmen konkurrieren darum, Bohrrechte zu erhalten und die besten Minen zu finden, die sie ausbeuten können. Einige Unternehmen sind auf ein einzelnes Metall spezialisiert, während andere über ein diversifiziertes Portfolio verfügen.
Zu den guten Anlagemöglichkeiten gehören die folgenden: Rio Tinto (NYSEL RIO), Nucor (NYSE: NUE), Barrick Gold (NYSE: GOLD), Steel Dynamics Inc (NASDAQ: STLD), Wheaton Precious Metals Corp (NYSE: WPM) Und schließlich Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX).
Wie man Rohstoffe mit ETFs An letzter Stelle auf der Liste stehen Rohstoff-ETFs. Fondsmanager fassen Unternehmen jeder Größe in einem Fonds zusammen. Anleger haben effektiv Zugang zu Value- und Wachstumsaktien im selben Sektor.
Einige Fonds haben eine Vielzahl von Rohstoffen in ihrem Portfolio. Andere sind auf eine einzige Art von Ware beschränkt.
Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Rohstoff-ETFs auf dem Markt. Für eine umfangreichere Liste kann diese Website nützlich sein.
SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD): Es war einmal der zweitgrößte ETF der Welt. Jetzt sitzt es außerhalb der Top 10. Sie haben es erraten, seine Bestände bestehen aus … Gold.
iShares Silver Trust (NYSEARCA: SLV)
Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF (NASDAQ: PDBC): Einer der am stärksten diversifizierten Rohstoff-ETF, seine Top-Positionen umfassen Benzin, Zink, Rohöl, Erdgas, Gold, Mais usw. Keiner der Rohstoffe macht mehr als 4% des Wertes des gesamten Portfolios aus. Der ETF von Invesco deckt sie alle ab.
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ: FTGC): First Trust bietet auch einen gut diversifizierten Fonds an. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels umfassen die Top-Bestände Futures, die im November 2022 auslaufen. Gold, Sojabohnen, Aluminium und Baumwolle sind die Top-Beteiligungen. Diesen 4 Waren wird etwas mehr Gewicht beigemessen. Wenn wir es mit dem von Invesco vergleichen, hat es sich in letzter Zeit viel besser entwickelt.
United States Oil ETF (NYSEARCA: USO): Der letzte ETF auf unserer Liste verfolgt Light Sweet Crude Oil aus West-Texas. Es ist über 60% YTD gestiegen. Wie lange kann es noch steigen? Wird es das Niveau von 2008 erreichen?
Jetzt wissen Sie, wie man Rohstoffe handelt Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie Anleger Rohstoffe handeln können. Die beliebteste wird von institutionellen und alltäglichen Anlegern verwendet, Futures. Wer nicht auf Margin handeln möchte, kann einfach Aktien oder ETFs für den gewünschten Sektor oder ein bestimmtes Produkt kaufen.
Es gibt keinen Mangel an Möglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren. Die Rohstoffpreise sind tendenziell volatil. Ihre Preise werden oft von externen Faktoren beeinflusst. Die heutige Wirtschaft ist eine perfekte Darstellung davon.
Die Preise vieler von ihnen sind aufgrund von Engpässen und Kriegen auf der ganzen Welt auf fast Rekordhöhen gestiegen. Kluge Anleger können leicht davon profitieren, während unerfahrene Anleger große Verluste erleiden können, wenn sie nicht vorbereitet sind.
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